国有企业融资部2022年工作回顾及2023年工作展望在各级领导的正确领导下，集团融资部工作有序有亮点。现将集团公司融资部2022年工作总结和2023年工作展望汇报如下。2022年工作总结：一、融资结构持续优化优化主要体现在以下两个方面：融资期限、融资来源。1、融资期限短期(一年及以内）有息债务从2021年的8亿元增长至2022年末的13亿元，增加了5亿元，在全部有息债务中的占比也由8%提升至13%，增长了5%。中长期(一年及以内）有息债务从2021年的96亿元下降至2022年末的92亿元，减少了4亿元，在全部有息债务中的占比也由92%提升至87%，下降了5%2、融资来源银行融资从2021年的53亿元下降至2022年末的30亿元，减少了23亿元，在全部融资中的占比也由51%大幅下降至29%，下降了22%。债券融资从2021年的32亿元上升至2022年末的60亿元，增加了28亿元，在全部融资中的占比也由30%大幅提升至57%，提升了27%。二、融资成本持续下降-抓住市场时机发行债券1、成功发行2022年面向专业投资者非公开发行公司债券，发行规模10亿元，发行期限3+2年，全场倍数3倍，票面利率3.2%，平AA+地方国企同品种同期限最低利率。2、成功发行2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券，发行规模6亿元，发行期限1年，全场倍数4倍，票面利率2.2%，创AA+地方国企同品种最低利率。三、数字化转型随着集团的发展壮大，子公司以及关联公司的数量逐年增加。集团成员多，合作银行多，资金流量大，结算频率高是集团融资工作的一大特点。因此，把控风险，提升效率、节约成本成为现阶段越来越强烈的现实诉求。通过与银行合作，利用其基于云平台架构的拳头产品-财资大管家，为集团量身定制了资金管理系统，未来通过该平台，融资担保相关的大量数据将导入系统云平台，融资工作将正式告别手工记账时代，使数据实时化、可视化、可控化，大大提高融资工作的效率和准确度，同时通过内外部各种数据的组合分析，为融资决策提供有利支撑。在解决上述痛点的同时，全面梳理业务流程、打通系统流转节点，实现跨部门线上协作，数据共享，为整个集团的数字化转型建立数据基础。2023年工作目标：一、持续创新融资业务品种：基金债、小微企业增信集合债、自贸区债券等创新融资产品的招标以及注册申报工作按原计划深入推进，发挥集团应有作用，保障区域经济发展。二、负债约束与非经营性往来关联方占用以及来自政府现金流控制：采取多种手段控制值下属主要集团的资产负债率，将资产负债率控制在市场可接受的优质城投发债平台资产负债率水平以内；同时严格控制非经营性往来款膨胀，对各子集团公司下达控制目标，避免无序增长。三、业务流程的数字化改造：依托新平台实现全流程融资实际成本的试算，将融资工作涉及的银行贷款、债券发行、融资性担保及存续期管理模块化，形成示范模板，逐步推广。四、做好融资部的制度建设：加强融资部内部规章制度建设，夯实管理基础，优化机制体制建设，建立并完善融资管理体系，形成各司其职、各有所长的部门工作氛围。五、人员素质培训提升：加强对融资部新入职人员的培训与管理，采用更有针对性的小规模内训或单独辅导方式，使融资部迅速形成凝聚力和战斗力，同时打通部门内各岗位的工作壁垒，着力培养综合性人才，做好部门人才梯队建设。
